Fond: ISHGILGB
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | |
IE00B3B8PX14 | |
01.08.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.17% | 1.09% | 3.06% | 0.31% | -0.95% | -6.09% | -0.77% | 0.21% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -4.55% | 0.09% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.17% | 16.94% | 7.89% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.78% | 99.78% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.22% | 0.22% |
Aktíva | 6 400 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 153 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.78 |
Deriváty | 0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.57 |
Modifikovaná durácia | 8.97 |
AAA | 6.92 |
AA | 82.50 |
A | 4.94 |
BBB | 5.65 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | 1.7% | United States Treasury Notes 0.625% | 1.66% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 1.57% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.54% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 1.52% | United States Treasury Notes 1.125% | 1.52% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 1.51% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.5% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 1.5% | United States Treasury Notes 0.5% | 1.49% |