Fond: ISHGOLDE
| iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc) EUR | |
| IE00B6R52036 | |
| 16.09.2011 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Drahé kovy | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 13.46% | 23.85% | 21.28% | 17.47% | 7.70% | 3.52% | 12.19% | 8.05% | 7.60% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.56% | -2.14% | 7.97% | 8.21% | 8.07% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.39% | 18.46% | 16.42% | 5.42% | 6.87% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.78% | 99.78% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.22% | 0.22% |
| Aktíva | 15 332 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.55 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 4.48% |
| Veľké spoločnosti | 42.84% |
| Stredné spoločnosti | 37.85% |
| Malé spoločnosti | 13.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.22% |
| P/E | 18.52% |
| P/BV | 1.67% |
| Základné materiály | 99.78% |
| Deriváty | 0.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 14.03% |
| Kanada | 53.47% |
| Latinská Amerika | 1.41% |
| Veľká Británia | 1.46% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 11.70% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 11.89% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.83% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 18.94% |
| Vyspelé trhy | 80.84% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 10.45% | Newmont Corp | Základné materiály | 10% |
| Barrick Gold Corp | Základné materiály | 9.46% | Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 8.89% |
| Franco-Nevada Corp | Základné materiály | 8.58% | Gold Fields Ltd ADR | Základné materiály | 5.65% |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | Základné materiály | 4.48% | Northern Star Resources Ltd | Základné materiály | 4.11% |
| Anglogold Ashanti PLC | Základné materiály | 3.48% | Kinross Gold Corp | Základné materiály | 3.02% |