Fond: ISHGP
iShares Gold Producers UCITS ETF USD | |
IE00B6R52036 | |
16.09.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.12% | 21.97% | 21.46% | 12.43% | 3.39% | -0.37% | 11.15% | 7.31% | 4.85% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | -4.04% | 6.79% | 7.33% | 7.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.52% | 24.67% | 17.75% | 5.56% | 6.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.78% | 99.78% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.22% | 0.22% |
Aktíva | 15 332 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.55 |
z toho Mng. popl. | 0.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 4.48% |
Veľké spoločnosti | 42.84% |
Stredné spoločnosti | 37.85% |
Malé spoločnosti | 13.38% |
Najmenšie spoločnosti | 1.22% |
P/E | 18.64% |
P/BV | 1.66% |
Základné materiály | 99.78% |
Deriváty | 0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 14.03% |
Kanada | 53.47% |
Latinská Amerika | 1.41% |
Veľká Británia | 1.46% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 11.70% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 11.89% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.83% |
Rozvíjajúce sa trhy | 18.94% |
Vyspelé trhy | 80.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 10.45% | Newmont Corp | Základné materiály | 10% |
Barrick Gold Corp | Základné materiály | 9.46% | Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 8.89% |
Franco-Nevada Corp | Základné materiály | 8.58% | Gold Fields Ltd ADR | Základné materiály | 5.65% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | Základné materiály | 4.48% | Northern Star Resources Ltd | Základné materiály | 4.11% |
Anglogold Ashanti PLC | Základné materiály | 3.48% | Kinross Gold Corp | Základné materiály | 3.02% |