Fond: ISHGREB
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BMDBMN04 | |
| 25.03.2021 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.20% | -0.12% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 97.61% | 97.61% | |
| Ostatné | 1.35% | 1.35% | |
| Peňažné | 3.36% | 2.32% | 1.04% |
| Aktíva | 963 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 620 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.084 |
| Dividendový výnos | 2.09% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 54.04 |
| Podnikové | 36.88 |
| Hypotekárne | 6.89 |
| Deriváty | 0.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.38 |
| Modifikovaná durácia | 7.25 |
| AAA | 30.17 |
| AA | 20.53 |
| A | 18.06 |
| BBB | 31.24 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | 3.57% | Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 2.35% | ||
| France (Republic Of) 0.5% | 1.71% | European Union 0.4% | 1.64% | ||
| Italy (Republic Of) 4% | 1.62% | European Union 2.625% | 1.54% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.44% | Italy (Republic Of) 4% | 1.33% | ||
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.29% | European Union 2.75% | 1.24% |