Fond: ISHHYCPUD
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (dis) | |
| IE00BKF09C98 | |
| 20.11.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.69% | 1.64% | 3.55% | 4.42% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.74% | 99.74% | |
| Ostatné | 0.15% | 0.15% | |
| Peňažné | 1.52% | 1.41% | 0.10% |
| Aktíva | 4 209 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1103 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.293 |
| Dividendový výnos | 6.36% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.03 |
| Podnikové | 99.76 |
| Hypotekárne | 0.04 |
| Deriváty | 0.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.75 |
| Modifikovaná durácia | 4.05 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 55.94 |
| B | 34.13 |
| Horšie ako B | 9.18 |
| Nehodnotené | 0.74 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.52% | Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | 0.47% | ||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.4% | Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.39% | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 0.39% | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | 0.38% | ||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.38% | TransDigm, Inc. 6.375% | 0.38% | ||
| TransDigm, Inc. 5.5% | 0.35% | Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 0.34% |