Fond: ISHJPEMBU
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BDDRDW15 | |
| 24.09.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.09% | 1.96% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.41% | 99.41% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.59% | 0.59% |
| Aktíva | 3 691 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 764 |
| Priebež. popl. | 0.45 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.226 |
| Dividendový výnos | 5.79% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 92.90 |
| Podnikové | 6.51 |
| Deriváty | 0.59 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.05 |
| Modifikovaná durácia | 7.12 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.80 |
| A | 13.89 |
| BBB | 32.37 |
| BB | 25.37 |
| B | 13.47 |
| Horšie ako B | 7.86 |
| Nehodnotené | 0.15 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic of) 5.1% | 0.86% | Kuwait (State Of) 3.5% | 0.74% | ||
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.74% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 0.68% | ||
| Argentina (Republic of) 3.625% | 0.64% | Poland (Republic of) 5.125% | 0.64% | ||
| Argentina (Republic of) 0.75% | 0.62% | Poland (Republic of) 5.5% | 0.57% | ||
| Poland (Republic of) 4.875% | 0.56% | Uruguay (Republic of) 4.975% | 0.55% |