Fond: ISHJPMEMC

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
IE00BFM6TD65
04.06.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHJPMEMC USD BOND-CORP-GEM 0.3675% 6.50% 7.53% 0.81 0.72 2.75% 1/3
2019 ISHJPMEMC USD BOND-CORP-GEM 2.1319% 13.88% 13.34% 0.69 0.67 3.31% 1/3
5.8940
08.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.17% 1.64% 7.47% 5.95% 6.89% -1.23% 1.96% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -1.05% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.57% 14.40% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.95% 98.95%
Ostatné 0.04% 0.04%
Peňažné 1.01% 1.01%
Veľkosť fondu
Aktíva9 782 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1151
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 4.08
Podnikové 94.87
Deriváty 1.01
Výnos do splatnosti p.a.6.90
Modifikovaná durácia4.64
Kreditné rozloženie
AAA 0.22
AA 7.11
A 22.12
BBB 33.84
BB 21.27
B 9.36
Horšie ako B 3.24
Nehodnotené 2.83
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 0.54% Ecopetrol S.A. 8.88% 0.41%
Sands China Ltd. 5.4% 0.41% First Quantum Minerals Ltd. 9.38% 0.37%
Ecopetrol S.A. 6.88% 0.35% Sands China Ltd. 5.13% 0.35%
Ecopetrol S.A. 8.38% 0.33% Tullow Oil 10.25% 0.33%
PT Freeport Indonesia 5.32% 0.32% First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 0.31%