Fond: ISHMACW

Názov fondu	iShares MSCI ACWI UCITS ETF
ISIN	IE00B6R52259
Dátum vzniku	21.10.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMACW	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	18.39%	0.92	1.27	-2.79%	17/31
2019	ISHMACW	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	27.36%	0.94	1.13	0.12%	11/28
2018	ISHMACW	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-13.63%	0.90	1.09	-0.01%	13/24
2017	ISHMACW	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	21.67%	0.85	1.00	-0.70%	12/23

NAV	81.2900
Kurz ku dňu	09.05.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.37%	4.58%	17.44%	14.57%	21.22%	4.85%	10.66%	9.69%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.66%				9.67%	10.34%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.21%				30.59%	7.64%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.56%		99.56%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.52%	0.08%	0.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	128 060 mil.
Počet akcíí	1715
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	47.28%
Veľké spoločnosti	34.93%
Stredné spoločnosti	16.68%
Malé spoločnosti	0.36%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	18.01%
P/BV	2.70%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.08%
Cyklické tovary	10.55%
Finančné služby	15.66%
Nehnuteľnosti	2.10%
Defenzívne tovary	6.46%
Starostlivosť o zdravie	11.02%
Sieťové odvetvia	2.52%
Telekomunikácie	8.00%
Energie	4.90%
Priemysel	10.37%
Technológie	23.90%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.44

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	63.16%
Kanada	2.68%
Latinská Amerika	0.94%
Veľká Británia	3.42%
Eurozóna	7.94%
Európa - okrem EURozóny	4.23%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.22%
Afrika	0.29%
Stredný východ	0.80%
Japonsko	5.45%
Austrália a Oceánia	1.70%
Ázia - Vyspelé trhy	3.77%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	4.95%
Rozvíjajúce sa trhy	6.83%
Vyspelé trhy	92.73%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.1%	Apple Inc	Technológie	3.53%
NVIDIA Corp	Technológie	2.8%	Amazon.com Inc	Cyklické tovary	2.33%
iShares MSCI India ETF USD Acc		1.77%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	1.56%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	1.34%	Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	1.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	0.85%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	0.84%