Fond: ISHMEMI
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) | |
| IE00B27YCP72 | |
| 07.12.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.52% | 7.65% | 16.16% | 13.82% | 14.03% | -4.85% | 4.44% | 3.48% | 1.49% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -0.81% | 2.90% | 3.65% | 3.67% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.52% | 32.41% | 8.71% | 8.10% | 1.83% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.53% | 99.53% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.48% | 0.01% | 0.47% |
| Aktíva | 2 585 mil. |
| Počet akcíí | 327 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.85 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.520 |
| Dividendový výnos | 2.55% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 64.04% |
| Veľké spoločnosti | 25.76% |
| Stredné spoločnosti | 9.28% |
| Malé spoločnosti | 0.20% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.00% |
| P/BV | 1.66% |
| Základné materiály | 15.02% |
| Cyklické tovary | 5.22% |
| Finančné služby | 4.18% |
| Nehnuteľnosti | 1.43% |
| Defenzívne tovary | 5.10% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.52% |
| Sieťové odvetvia | 3.05% |
| Telekomunikácie | 2.36% |
| Energie | 13.22% |
| Priemysel | 3.68% |
| Technológie | 40.70% |
| Deriváty | 0.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.27% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.14% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.48% |
| Afrika | 2.46% |
| Stredný východ | 10.90% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 46.94% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 29.35% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 50.40% |
| Vyspelé trhy | 49.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 23.36% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 10.99% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 4.51% | Vale SA | Základné materiály | 1.73% |
| Al Rajhi Bank | Finančné služby | 1.71% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 1.59% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.59% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.3% |
| Xiaomi Corp Class B | Technológie | 1.3% | Hindustan Unilever Ltd | Defenzívne tovary | 0.92% |