Fond: ISHMESR

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
IE00B52VJ196
25.02.2011
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť investorom celkovú návratnosť, pričom zohľadní návratnosť kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu MSCI Europe SRI. V záujme dosiahnutia investičného cieľa je investičnou politikou tohto fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré sa v najväčšej možnej miere a uskutočniteľne skladajú zo zložiek cenných papierov indexu MSCI Europe SRI, Benchmark Index tohto fondu. Fond má v úmysle použiť optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného návratu k Benchmarkovému indexu, a preto sa neočakáva, že Fond bude vždy držať každý základný komponent Benchmark Indexu alebo ich bude držať v rovnakom pomere ako ich podiel. váh v indexe Benchmark.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 7.23% 0.98 1.00 7.20% 1/8
2019 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 31.27% 0.96 1.06 6.19% 1/6
2018 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.4457% -11.69% -8.33% 0.98 0.95 2.78% 1/4
2017 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.4268% 8.39% 10.67% 0.96 0.90 3.12% 1/4
67.1400
19.04.2024
-0.0149%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.76% 5.58% 16.00% 9.44% 8.29% 6.09% 8.97% 8.04% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 10.62% 10.43% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.99% 24.76% 6.80% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.06% 99.06%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.94% 0.94%
Veľkosť fondu
Aktíva39 400 mil.
Počet akcíí123
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.17%
Veľké spoločnosti 47.67%
Stredné spoločnosti 17.78%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.22%
P/BV2.71%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.16%
Cyklické tovary 10.54%
Finančné služby 19.59%
Nehnuteľnosti 1.63%
Defenzívne tovary 14.05%
Starostlivosť o zdravie 9.74%
Sieťové odvetvia 2.86%
Telekomunikácie 5.48%
Energie 0.80%
Priemysel 18.00%
Technológie 9.21%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.12
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.88
Regionálne rozloženie
USA 2.42%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 15.77%
Eurozóna 51.88%
Európa - okrem EURozóny 28.99%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 4.69% Schneider Electric SE Priemysel 4.58%
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4.55% L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.17%
RELX PLC Priemysel 3.28% Hermes International SA Cyklické tovary 3.2%
Zurich Insurance Group AG Finančné služby 3.04% AXA SA Finančné služby 2.72%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 2.53% CRH PLC Základné materiály 2.42%