Fond: ISHMMAI
| iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (dis) | |
| US46432F8757 | |
| 03.04.2012 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.40% | 1.51% | 5.20% | 2.82% | 3.96% | -6.06% | -4.09% | -3.29% | -2.74% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -4.58% | -4.28% | -3.36% | -2.53% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.96% | 16.76% | 4.32% | 2.76% | 1.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 25.42% | 25.42% | |
| Dlhopisový | 58.79% | 58.79% | |
| Ostatné | 14.37% | 14.37% | |
| Peňažné | 1.96% | 0.54% | 1.42% |
| Aktíva | 1 167 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.862 |
| Dividendový výnos | 4.33% |
| Rozhodný dátum | 02.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 5.22% |
| Veľké spoločnosti | 8.14% |
| Stredné spoločnosti | 6.31% |
| Malé spoločnosti | 3.04% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.36% |
| P/E | 7.56% |
| P/BV | 0.89% |
| Základné materiály | 3.26% |
| Cyklické tovary | 1.10% |
| Finančné služby | 5.33% |
| Nehnuteľnosti | 5.60% |
| Defenzívne tovary | 0.75% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.03% |
| Sieťové odvetvia | 2.73% |
| Telekomunikácie | 1.19% |
| Energie | 2.93% |
| Priemysel | 1.85% |
| Technológie | 0.64% |
| Vládne | 13.60 |
| Podnikové | 59.51 |
| Deriváty | 1.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.05 |
| Modifikovaná durácia | 3.18 |
| AAA | 5.01 |
| AA | 12.31 |
| A | 21.63 |
| BBB | 23.11 |
| BB | 20.59 |
| B | 10.19 |
| Horšie ako B | 2.74 |
| Nehodnotené | 4.41 |
| USA | 5.31% |
| Kanada | 0.79% |
| Latinská Amerika | 3.02% |
| Veľká Británia | 2.28% |
| Eurozóna | 4.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.64% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.65% |
| Afrika | 0.43% |
| Stredný východ | 0.25% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.84% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.19% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.45% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 8.55% |
| Vyspelé trhy | 16.88% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF | 19.78% | iShares Floating Rate Bond ETF | 15% | ||
| iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF | 14.93% | iShares Preferred&Income Securities ETF | 14.61% | ||
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.17% | iShares International Select Div ETF | 10.04% | ||
| iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | 5.12% | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 4.98% | ||
| iShares JP Morgan EM Local Ccy Bd ETF | 4.96% |