Fond: ISHMSEM
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | |
| IE00B4L5YC18 | |
| 25.09.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.38% | 7.40% | 12.43% | 8.04% | 11.77% | -5.44% | 3.15% | 3.28% | 2.68% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -0.71% | 2.53% | 3.85% | 4.37% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.16% | 30.98% | 8.62% | 8.03% | 2.37% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.44% | 99.44% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.60% | 0.04% | 0.56% |
| Aktíva | 29 129 mil. |
| Počet akcíí | 880 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 54.03% |
| Veľké spoločnosti | 34.09% |
| Stredné spoločnosti | 9.19% |
| Malé spoločnosti | 0.29% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.61% |
| P/BV | 1.49% |
| Základné materiály | 7.65% |
| Cyklické tovary | 12.06% |
| Finančné služby | 22.22% |
| Nehnuteľnosti | 1.47% |
| Defenzívne tovary | 5.49% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.56% |
| Sieťové odvetvia | 2.85% |
| Telekomunikácie | 9.23% |
| Energie | 5.66% |
| Priemysel | 6.79% |
| Technológie | 22.45% |
| Podnikové | |
| Deriváty | 0.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.30% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.53% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.59% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.19% |
| Afrika | 2.71% |
| Stredný východ | 7.03% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.08% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.98% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 66.67% |
| Vyspelé trhy | 32.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.98% | iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.38% | |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.85% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.75% |
| iShares MSCI Brazil ETF (DE) | 2.59% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.03% | |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.54% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.05% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 0.97% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.96% |