Fond: ISHMUSI
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (dis) | |
| IE00B296QM64 | |
| 07.12.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.51% | 1.14% | 9.08% | 5.75% | 15.78% | 7.49% | 9.40% | 8.38% | 7.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.90% | 12.72% | 10.70% | 8.39% | 7.42% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.99% | 24.40% | 5.09% | 3.53% | 2.01% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.81% | 99.81% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.19% | 0.19% |
| Aktíva | 2 094 mil. |
| Počet akcíí | 125 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.749 |
| Dividendový výnos | 1.09% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 49.28% |
| Veľké spoločnosti | 33.30% |
| Stredné spoločnosti | 16.92% |
| Malé spoločnosti | 0.31% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.77% |
| P/BV | 3.73% |
| Základné materiály | 5.47% |
| Cyklické tovary | 5.71% |
| Nehnuteľnosti | 1.29% |
| Defenzívne tovary | 5.77% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.89% |
| Sieťové odvetvia | 0.55% |
| Telekomunikácie | 0.52% |
| Energie | 14.58% |
| Priemysel | 6.41% |
| Technológie | 47.62% |
| Deriváty | 0.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.61% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.21% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 26.56% | Exxon Mobil Corp | Energie | 4.52% |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 3.81% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 3.55% |
| Johnson & Johnson | Starostlivosť o zdravie | 3.37% | Chevron Corp | Energie | 2.72% |
| Salesforce Inc | Technológie | 2.49% | Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.25% |
| Linde PLC | Základné materiály | 2.04% | Adobe Inc | Technológie | 1.98% |