Fond: ISHMWI
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00B27YCN58 | |
| 07.12.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.85% | 2.80% | 12.29% | 9.71% | 14.43% | 6.01% | 7.79% | 7.13% | 5.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.71% | 10.35% | 8.53% | 6.69% | 5.96% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.18% | 24.84% | 5.19% | 4.10% | 2.17% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.64% | 99.64% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.36% | 0.01% | 0.36% |
| Aktíva | 5 761 mil. |
| Počet akcíí | 372 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.733 |
| Dividendový výnos | 1.51% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.56% |
| Veľké spoločnosti | 35.66% |
| Stredné spoločnosti | 15.06% |
| Malé spoločnosti | 0.27% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.00% |
| P/BV | 2.69% |
| Základné materiály | 10.48% |
| Cyklické tovary | 5.90% |
| Finančné služby | 0.02% |
| Nehnuteľnosti | 1.50% |
| Defenzívne tovary | 5.80% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.37% |
| Sieťové odvetvia | 1.01% |
| Telekomunikácie | 0.76% |
| Energie | 15.43% |
| Priemysel | 10.64% |
| Technológie | 35.72% |
| Deriváty | 0.36 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 67.65% |
| Kanada | 3.77% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.95% |
| Eurozóna | 10.21% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 5.29% |
| Austrália a Oceánia | 2.65% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.55% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.64% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 17.89% | Exxon Mobil Corp | Energie | 3.04% |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.57% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 2.39% |
| Johnson & Johnson | Starostlivosť o zdravie | 2.27% | Chevron Corp | Energie | 1.83% |
| Salesforce Inc | Technológie | 1.68% | Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.52% |
| Shell PLC | Energie | 1.47% | Linde PLC | Základné materiály | 1.37% |