Fond: ISHMWS

iShares MSCI World SRI UCITS ETF
IE00BYX2JD69
12.10.2017
Akciové
Akcie - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je snaha poskytnúť investorom celkový výnos s prihliadnutím na výnosy z kapitálu aj výnosov, čo odráža návratnosť indexu MSCI World SRI Select. Cieľom menových zaistených tried akcií ponúkaných vo fonde je znížiť vplyv kolísania výmenného kurzu medzi podkladovými menovými expozíciami Fondu a Oceňovacou menou Triedy zaistených Podielových listov pri výnosoch Benchmarkového indexu pre investorov v tejto Triede akcií prostredníctvom uzatvárania devízových zmlúv na zaistenie meny.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMWS USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 24.95% 0.91 1.19 5.17% 8/31
2019 ISHMWS USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 30.93% 0.91 1.20 2.22% 9/28
2018 ISHMWS USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -7.18% 0.88 1.16 7.33% 3/24
10.3400
23.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.99% 1.77% 14.08% 7.50% 15.92% 8.08% 11.73% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.95% 12.87% 14.41% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.20% 24.27% 7.75% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.23% 99.23%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 0.25% 0.25%
Peňažné 0.57% 0.06% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva69 657 mil.
Počet akcíí408
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 27.12%
Veľké spoločnosti 46.24%
Stredné spoločnosti 25.10%
Malé spoločnosti 0.66%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.00%
P/BV3.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.25%
Cyklické tovary 12.12%
Finančné služby 16.84%
Nehnuteľnosti 2.60%
Defenzívne tovary 8.06%
Starostlivosť o zdravie 14.21%
Sieťové odvetvia 1.66%
Telekomunikácie 5.02%
Energie 3.24%
Priemysel 13.08%
Technológie 18.16%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 63.42%
Kanada 3.55%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.60%
Eurozóna 11.76%
Európa - okrem EURozóny 8.05%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.34%
Austrália a Oceánia 1.53%
Ázia - Vyspelé trhy 0.91%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.08%
Rozvíjajúce sa trhy 0.08%
Vyspelé trhy 99.15%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.63% Tesla Inc Cyklické tovary 3.2%
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 3.01% ASML Holding NV Technológie 2.7%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 2.47% Coca-Cola Co Defenzívne tovary 1.8%
PepsiCo Inc Defenzívne tovary 1.76% Adobe Inc Technológie 1.6%
The Walt Disney Co Telekomunikácie 1.54% Intuit Inc Technológie 1.27%