Fond: ISHNMB
| iShares National Muni Bond ETF (dis) | |
| US4642884146 | |
| 07.09.2007 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.36% | -0.49% | 3.25% | 1.05% | -0.15% | -2.89% | -0.85% | -0.29% | -0.13% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -2.71% | -1.01% | -0.13% | -0.12% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.13% | 7.39% | 3.65% | 1.28% | 1.16% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.73% | 99.73% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.53% | 0.26% | 0.27% |
| Aktíva | 369 429 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 5621 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.145 |
| Dividendový výnos | 2.94% |
| Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 99.74 |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.87 |
| Modifikovaná durácia | 8.60 |
| AAA | 25.46 |
| AA | 60.33 |
| A | 13.57 |
| BBB | 0.61 |
| BB | 0.01 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.02 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST 5% | 0.28% | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 3.1% | 0.23% | ||
| NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5% | 0.21% | ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 5% | 0.2% | ||
| BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 5% | 0.2% | MASSACHUSETTS ST 5% | 0.19% | ||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 3.1% | 0.18% | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% | 0.18% | ||
| CALIFORNIA ST 2.65% | 0.17% | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | 0.17% |