Fond: ISHOGP

Názov fondu	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
ISIN	IE00B6R51Z18
Dátum vzniku	16.09.2011
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Fosílne palivá
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHOGP	USD	COM-FF	0.3675%	-27.11%	-19.15%	0.75	1.19	13.31%	1/5
2019	ISHOGP	USD	COM-FF	2.1319%	1.26%	12.71%	0.78	0.83	11.31%	2/3

NAV	28.6150
Kurz ku dňu	08.05.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.64%	17.73%	11.89%	9.38%	24.13%	23.57%	11.36%	7.73%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	2.30%				40.83%	21.69%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	14.18%				60.50%	31.07%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.63%		99.63%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.37%		0.37%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 232 mil.
Počet akcíí	69
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.55
z toho Mng. popl.	0.55
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	9.72%
Veľké spoločnosti	40.73%
Stredné spoločnosti	35.14%
Malé spoločnosti	13.52%
Najmenšie spoločnosti	0.52%

P/E	12.13%
P/BV	1.63%

Sektorové rozloženie
Energie	99.63%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.37

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	68.94%
Kanada	19.38%
Latinská Amerika	0.43%
Veľká Británia	0.47%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny	1.26%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.00%
Afrika
Stredný východ	0.14%
Japonsko	2.06%
Austrália a Oceánia	6.87%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	0.08%
Rozvíjajúce sa trhy	0.51%
Vyspelé trhy	99.11%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ConocoPhillips	Energie	10.51%	EOG Resources Inc	Energie	10.22%
Canadian Natural Resources Ltd	Energie	9.72%	Pioneer Natural Resources Co	Energie	8.36%
Hess Corp	Energie	5.62%	Diamondback Energy Inc	Energie	4.76%
Woodside Energy Group Ltd	Energie	4.55%	Devon Energy Corp	Energie	4.38%
Coterra Energy Inc Ordinary Shares	Energie	2.75%	Marathon Oil Corp	Energie	2.12%