Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.03.2021 | 33.9226 |
24.03.2021 | 33.7899 |
23.03.2021 | 33.7061 |
22.03.2021 | 33.9005 |
21.03.2021 | 33.9850 |
20.03.2021 | 33.9850 |
19.03.2021 | 33.8824 |
18.03.2021 | 33.7009 |
17.03.2021 | 33.7743 |
16.03.2021 | 33.8789 |
15.03.2021 | 33.6574 |
14.03.2021 | 33.4625 |
13.03.2021 | 33.4625 |
12.03.2021 | 33.2897 |
11.03.2021 | 33.6697 |
10.03.2021 | 33.5126 |
09.03.2021 | 33.5264 |
08.03.2021 | 32.9437 |
07.03.2021 | 33.1175 |
06.03.2021 | 33.1175 |
05.03.2021 | 33.1237 |
04.03.2021 | 33.4334 |
03.03.2021 | 33.4199 |
02.03.2021 | 33.6631 |
01.03.2021 | 33.8644 |
28.02.2021 | 33.7200 |
27.02.2021 | 33.7200 |
26.02.2021 | 34.0347 |
25.02.2021 | 34.7535 |
24.02.2021 | 34.9167 |
23.02.2021 | 35.1443 |
22.02.2021 | 35.2968 |
21.02.2021 | 34.8950 |
20.02.2021 | 34.8950 |
19.02.2021 | 34.8823 |
18.02.2021 | 34.6276 |
17.02.2021 | 34.7751 |
16.02.2021 | 35.0399 |
15.02.2021 | 35.4902 |
14.02.2021 | 35.7000 |
13.02.2021 | 35.7000 |
12.02.2021 | 35.4721 |
11.02.2021 | 35.9360 |
10.02.2021 | 35.9860 |
09.02.2021 | 35.9266 |
08.02.2021 | 35.8418 |
07.02.2021 | 35.3500 |
06.02.2021 | 35.3500 |
05.02.2021 | 35.2114 |
04.02.2021 | 34.8786 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3897 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.57% | 7.40% | 19.59% | 16.77% | 12.85% | 9.04% | 11.20% | 8.34% | 5.33% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.53% | 3.14% | 7.72% | 7.75% | 6.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.36% | 12.34% | 8.18% | 3.13% | 2.53% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 135 773 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||