Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.08.2019 | 29.6387 |
13.08.2019 | 29.3480 |
12.08.2019 | 29.4716 |
09.08.2019 | 29.3351 |
08.08.2019 | 29.2971 |
07.08.2019 | 29.4991 |
06.08.2019 | 28.7001 |
05.08.2019 | 28.7003 |
04.08.2019 | 28.3075 |
03.08.2019 | 28.3075 |
02.08.2019 | 28.2406 |
01.08.2019 | 27.5562 |
31.07.2019 | 27.9628 |
30.07.2019 | 27.9307 |
29.07.2019 | 27.7967 |
28.07.2019 | 27.7875 |
27.07.2019 | 27.7875 |
26.07.2019 | 27.8237 |
25.07.2019 | 27.7397 |
24.07.2019 | 27.9524 |
23.07.2019 | 27.9252 |
22.07.2019 | 27.9685 |
21.07.2019 | 27.9875 |
20.07.2019 | 27.9875 |
19.07.2019 | 28.2031 |
18.07.2019 | 27.7674 |
17.07.2019 | 27.6285 |
16.07.2019 | 27.6189 |
15.07.2019 | 27.6691 |
14.07.2019 | 27.6175 |
13.07.2019 | 27.6175 |
12.07.2019 | 27.5756 |
11.07.2019 | 27.6963 |
10.07.2019 | 27.5897 |
09.07.2019 | 27.2618 |
08.07.2019 | 27.4294 |
05.07.2019 | 27.2057 |
04.07.2019 | 27.7202 |
03.07.2019 | 27.6929 |
02.07.2019 | 27.2533 |
01.07.2019 | 27.2348 |
30.06.2019 | 27.6725 |
29.06.2019 | 27.6725 |
28.06.2019 | 27.6057 |
27.06.2019 | 27.4785 |
26.06.2019 | 27.5071 |
25.06.2019 | 28.0451 |
24.06.2019 | 27.5418 |
23.06.2019 | 27.3500 |
22.06.2019 | 27.3500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3925 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.13% | 15.52% | 17.91% | 18.13% | 16.34% | 9.44% | 12.51% | 8.98% | 5.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||