Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.03.2019 | 25.4311 |
11.03.2019 | 25.3470 |
10.03.2019 | 25.4775 |
09.03.2019 | 25.4775 |
08.03.2019 | 25.4260 |
07.03.2019 | 25.2016 |
06.03.2019 | 25.2126 |
05.03.2019 | 25.1726 |
04.03.2019 | 25.2041 |
03.03.2019 | 25.5550 |
02.03.2019 | 25.5550 |
01.03.2019 | 25.7252 |
28.02.2019 | 25.8666 |
27.02.2019 | 25.9393 |
26.02.2019 | 25.9826 |
25.02.2019 | 26.1005 |
24.02.2019 | 26.0813 |
23.02.2019 | 26.0813 |
22.02.2019 | 26.0618 |
21.02.2019 | 26.1051 |
20.02.2019 | 26.3504 |
19.02.2019 | 26.1623 |
18.02.2019 | 26.0200 |
17.02.2019 | 25.8125 |
16.02.2019 | 25.8125 |
15.02.2019 | 25.8179 |
14.02.2019 | 25.7181 |
13.02.2019 | 25.7447 |
12.02.2019 | 25.6900 |
11.02.2019 | 25.6196 |
10.02.2019 | 25.7725 |
09.02.2019 | 25.7725 |
08.02.2019 | 25.7858 |
07.02.2019 | 25.6909 |
06.02.2019 | 25.7381 |
05.02.2019 | 25.7736 |
04.02.2019 | 25.7336 |
03.02.2019 | 25.8575 |
02.02.2019 | 25.8575 |
01.02.2019 | 25.8626 |
31.01.2019 | 25.9520 |
30.01.2019 | 25.7060 |
29.01.2019 | 25.6444 |
28.01.2019 | 25.5387 |
27.01.2019 | 25.4850 |
26.01.2019 | 25.4850 |
25.01.2019 | 25.3774 |
24.01.2019 | 25.1775 |
23.01.2019 | 25.1012 |
22.01.2019 | 25.1465 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3930 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.06% | 12.14% | 16.82% | 18.68% | 15.97% | 9.20% | 12.30% | 8.77% | 5.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||