Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.03.2023 | 38.8303 |
23.03.2023 | 38.5218 |
22.03.2023 | 37.9649 |
21.03.2023 | 38.0264 |
20.03.2023 | 38.3547 |
19.03.2023 | 38.1450 |
18.03.2023 | 38.1450 |
17.03.2023 | 38.2138 |
16.03.2023 | 37.4476 |
15.03.2023 | 37.4604 |
14.03.2023 | 37.1518 |
13.03.2023 | 37.2249 |
12.03.2023 | 36.1125 |
11.03.2023 | 36.1125 |
10.03.2023 | 36.1125 |
09.03.2023 | 35.6693 |
08.03.2023 | 35.3753 |
07.03.2023 | 35.5750 |
06.03.2023 | 36.0134 |
05.03.2023 | 35.9400 |
04.03.2023 | 35.9400 |
03.03.2023 | 35.8599 |
02.03.2023 | 35.7636 |
01.03.2023 | 35.8620 |
28.02.2023 | 35.5378 |
27.02.2023 | 35.4221 |
26.02.2023 | 35.3300 |
25.02.2023 | 35.3300 |
24.02.2023 | 35.2724 |
23.02.2023 | 35.5667 |
22.02.2023 | 35.7557 |
21.02.2023 | 35.7773 |
20.02.2023 | 35.9517 |
19.02.2023 | 35.7850 |
18.02.2023 | 35.7850 |
17.02.2023 | 35.7213 |
16.02.2023 | 35.6240 |
15.02.2023 | 35.6679 |
14.02.2023 | 36.3011 |
13.02.2023 | 36.1522 |
12.02.2023 | 36.2100 |
11.02.2023 | 36.2100 |
10.02.2023 | 36.2236 |
09.02.2023 | 36.6016 |
08.02.2023 | 36.4761 |
07.02.2023 | 36.4383 |
06.02.2023 | 36.4881 |
05.02.2023 | 36.3675 |
04.02.2023 | 36.3675 |
03.02.2023 | 36.5293 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3926 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.43% | 15.52% | 17.73% | 19.83% | 17.35% | 9.22% | 12.51% | 8.97% | 5.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||