Fond: ISHSE6RE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | |
DE000A0Q4R44 | |
19.09.2006 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.29% | 3.98% | 13.14% | 14.98% | 13.46% | -8.62% | -5.09% | -3.43% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -5.64% | -4.31% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.54% | 37.86% | 8.85% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.85% | 96.85% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.31% | 2.31% | |
Peňažné | 1.10% | 0.26% | 0.84% |
Aktíva | 824 mil. |
Počet akcíí | 32 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.111 |
Dividendový výnos | 0.80% |
Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 12.44% |
Stredné spoločnosti | 78.18% |
Malé spoločnosti | 6.23% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.15% |
P/BV | 0.95% |
Nehnuteľnosti | 91.71% |
Telekomunikácie | 5.14% |
Deriváty | 0.84 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 28.55% |
Eurozóna | 42.28% |
Európa - okrem EURozóny | 26.02% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 12.44% | Segro PLC | Nehnuteľnosti | 7.84% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nehnuteľnosti | 5.41% | Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 4.77% |
Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 3.95% | PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 3.91% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 3.91% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 3.89% |
AB Sagax Class B | Nehnuteľnosti | 3.54% | Rightmove PLC | Telekomunikácie | 3.42% |