Fond: ISHSE6U
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (dis) | |
| DE000A0Q4R02 | |
| 08.07.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.05% | 1.52% | 3.80% | 1.38% | -5.72% | -0.14% | 4.31% | 5.69% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 2.82% | 5.53% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.44% | 13.08% | 7.46% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.72% | 99.72% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.28% | 0.28% |
| Aktíva | 3 189 mil. |
| Počet akcíí | 27 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.46 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.759 |
| Dividendový výnos | 1.99% |
| Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 17.67% |
| Veľké spoločnosti | 67.06% |
| Stredné spoločnosti | 13.79% |
| Malé spoločnosti | 1.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.97% |
| P/BV | 1.49% |
| Sieťové odvetvia | 94.47% |
| Priemysel | 5.24% |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 25.22% |
| Eurozóna | 71.11% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.39% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 17.67% | Enel SpA | Sieťové odvetvia | 12.25% |
| National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 11.94% | Engie SA | Sieťové odvetvia | 7.84% |
| E.ON SE | Sieťové odvetvia | 6.65% | RWE AG Class A | Sieťové odvetvia | 5.81% |
| SSE PLC | Sieťové odvetvia | 5.61% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 5.24% |
| Terna SpA | Sieťové odvetvia | 2.79% | Orsted A/S | Sieťové odvetvia | 2.6% |