Fond: ISHSGSD1

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (dis)
DE000A0F5UH1
25.09.2009
Akciové
Akcie High Dividend - Global
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu STOXX Global Select Dividend 100. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Index STOXX Global Select Dividend 100 ponúka expozíciu 100 vysokým akciám vyplácajúcim dividendy z indexu STOXX Global 1800. Zahrnuté sú iba spoločnosti, ktoré majú nezápornú historickú mieru rastu päťročných dividend na akciu a pomer dividend k zisku na akciu v Európe a Amerike 60% a v Ázii / 80% / pacific. Index je vážený podľa čistého dividendového výnosu. iShares ETF sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne a likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. ETF iShares ponúka flexibilný a ľahký prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
29.0400
09.05.2024
0.1725%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.02% 9.05% 14.74% 10.29% 8.12% -0.03% 0.95% 0.63% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 5.33% 3.10% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.68% 25.08% 4.20% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.25% 99.25%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.75% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva23 044 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.089
Dividendový výnos3.76%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.35%
Veľké spoločnosti 46.08%
Stredné spoločnosti 31.05%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.25%
P/BV0.95%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.41%
Cyklické tovary 9.02%
Finančné služby 35.46%
Nehnuteľnosti 6.55%
Defenzívne tovary 3.06%
Starostlivosť o zdravie 1.87%
Sieťové odvetvia 7.64%
Telekomunikácie 4.53%
Energie 13.86%
Priemysel 6.88%
Technológie 0.97%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 19.15%
Kanada 6.91%
Latinská Amerika
Veľká Británia 8.80%
Eurozóna 20.59%
Európa - okrem EURozóny 6.02%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.53%
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.43%
Austrália a Oceánia 11.53%
Ázia - Vyspelé trhy 19.15%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.13%
Rozvíjajúce sa trhy 3.67%
Vyspelé trhy 95.58%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SITC International Holdings Co Ltd Priemysel 4.39% Yancoal Australia Ltd Energie 2.13%
New Hope Corp Ltd Energie 2.07% ABN AMRO Bank NV NLDR Finančné služby 1.77%
HSBC Holdings PLC Finančné služby 1.68% ING Groep NV Finančné služby 1.66%
Henderson Land Development Co Ltd Nehnuteľnosti 1.62% Legal & General Group PLC Finančné služby 1.59%
NatWest Group PLC Finančné služby 1.54% Orlen SA Energie 1.53%