Fond: ISHSPCHF
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | |
| IE00B88DZ566 | |
| 30.11.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| CHF | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.29% | 2.70% | 16.10% | 12.21% | 21.43% | 4.50% | 10.74% | 9.64% | 9.37% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.69% | 9.75% | 11.25% | 10.27% | 9.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.63% | 31.09% | 8.37% | 6.49% | 2.98% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.91% | 100.91% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 103.33% | 104.25% | -0.91% |
| Aktíva | 4 987 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.81% |
| Veľké spoločnosti | 34.74% |
| Stredné spoločnosti | 18.03% |
| Malé spoločnosti | 0.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.82% |
| P/BV | 4.14% |
| Základné materiály | 2.14% |
| Cyklické tovary | 10.40% |
| Finančné služby | 12.95% |
| Nehnuteľnosti | 2.19% |
| Defenzívne tovary | 6.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.43% |
| Sieťové odvetvia | 2.42% |
| Telekomunikácie | 9.44% |
| Energie | 4.22% |
| Priemysel | 8.41% |
| Technológie | 30.19% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | -0.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 100.35% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.10% |
| Eurozóna | 0.14% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.91% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.19% | Apple Inc | Technológie | 5.75% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 4.83% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.89% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.59% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.21% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.87% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.76% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.41% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.32% |