Fond: ISHULSHB
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis) | |
| IE00BJP26F04 | |
| 16.03.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - GBP | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 89.38% | 89.38% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 11.97% | 1.36% | 10.62% |
| Aktíva | 1 505 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 111 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.225 |
| Dividendový výnos | 4.44% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 30.39 |
| Podnikové | 16.83 |
| Hypotekárne | 42.49 |
| Deriváty | 10.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.43 |
| Modifikovaná durácia | 0.36 |
| AAA | 71.04 |
| AA | 11.92 |
| A | 10.22 |
| BBB | 6.82 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 5.02% | Nordrhein-Westfalen (Land) 0.625% | 2.63% | ||
| Santander UK PLC 5.62617% | 2.62% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.3% | ||
| Nationwide Building Society 5.81364% | 1.84% | Inter-American Development Bank 1.375% | 1.76% | ||
| Bank of Montreal 6.19465% | 1.68% | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | 1.61% | ||
| Bank of Nova Scotia 6.19543% | 1.55% | The Toronto-Dominion Bank 5.8851% | 1.54% |