Fond: ISHUSD
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (dis) | |
IE00BKM4H312 | |
06.06.2014 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.06% | 3.71% | 16.11% | 12.13% | 16.45% | 4.09% | 6.38% | 6.45% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.65% | 7.52% | 6.43% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.26% | 17.83% | 4.03% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.46% | 99.46% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.54% | 0.54% |
Aktíva | 8 220 mil. |
Počet akcíí | 91 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.35 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.900 |
Dividendový výnos | 1.89% |
Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 26.49% |
Veľké spoločnosti | 44.19% |
Stredné spoločnosti | 27.90% |
Malé spoločnosti | 0.87% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.09% |
P/BV | 3.76% |
Základné materiály | 0.74% |
Cyklické tovary | 6.30% |
Finančné služby | 8.08% |
Nehnuteľnosti | 1.19% |
Defenzívne tovary | 6.69% |
Starostlivosť o zdravie | 16.62% |
Sieťové odvetvia | 0.83% |
Telekomunikácie | 3.64% |
Energie | 7.32% |
Priemysel | 13.59% |
Technológie | 34.47% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.54 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.59 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.41 |
USA | 99.46% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.46% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.62% | Apple Inc | Technológie | 4.38% |
AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.85% | Chevron Corp | Energie | 2.74% |
Applied Materials Inc | Technológie | 2.71% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 2.69% |
Qualcomm Inc | Technológie | 2.69% | Johnson & Johnson | Starostlivosť o zdravie | 2.56% |
Lam Research Corp | Technológie | 2.53% | Texas Instruments Inc | Technológie | 2.39% |