Fond: ISHUTB20

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
IE00BFM6TC58
10.05.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Trieda akcií je triedou akcií Fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmov z aktív Fondu, čo odráža návratnosť indexu dlhopisov ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, Fund's benchmark index (Index). Cieľom triedy akcií je prostredníctvom fondu investovať v čo najväčšej možnej miere do cenných papierov s pevným výnosom (PV) (ako sú dlhopisy), ktoré tvoria index a spĺňajú jeho požiadavky na úverový rating. Ak sú úverové ratingy cenných papierov PV znížené, fond ich môže aj naďalej držať, kým prestanú tvoriť súčasť indexu a je možné ich predať. Index ponúka expozíciu voči americkým vládnym dlhopisom so zostatkovou splatnosťou (tj. čas od vydania až po splatnosť) 20 rokov alebo viac a minimálnu splatnú sumu 300 miliónov USD v čase zahrnutia do indexu. Budú platiť výnosy podľa pevnej úrokovej sadzby a budú v čase zaradenia do indexu investičným stupňom (tj. spĺňajú určenú úroveň bonity). Index je vážený trhovou kapitalizáciou. Trhová kapitalizácia je trhovou hodnotou emisie nesplatených dlhopisov. Fond využíva optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného návratu k svojmu benchmarkovému indexu. Medzi ne môže patriť strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria index, alebo iné cenné papiere PV, ktoré poskytujú podobný výkon ako určité cenné papiere. Môžu zahŕňať aj použitie finančných derivátových nástrojov (FDIs) (tj. Investícií, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). FDIs sa môžu použiť aj na priame investičné účely. Očakáva sa, že používanie FDIs bude pre túto triedu akcií obmedzené. Fond sa môže tiež angažovať v krátkodobých zabezpečených pôžičkách svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby vytvoril dodatočný príjem na vyrovnanie nákladov fondu. Vaše akcie budú denominované v amerických dolároch, v základnej mene fondu. Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých burzách a môžu byť obchodované v iných menách ako je ich základná mena. Tento menový rozdiel môže ovplyvniť výkonnosť vašich akcií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUTB20 USD BOND-GOV-USD 0.3675% 8.40% 18.87% 0.99 2.83 -4.26% 4/4
2019 ISHUTB20 USD BOND-GOV-USD 2.1319% 7.83% 14.98% 0.99 2.44 -1.04% 4/4
4.3865
04.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.42% -5.42% 3.60% -3.80% -11.43% -11.28% -3.98% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.67% -12.71% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.51% 14.75% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.91% 99.91%
Ostatné
Peňažné 0.10% 0.01% 0.09%
Veľkosť fondu
Aktíva27 510 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov40
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.91
Podnikové 0.00
Deriváty 0.09
Výnos do splatnosti p.a.4.87
Modifikovaná durácia16.53
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.90
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 4.75% 4.9% United States Treasury Bonds 4.13% 4.84%
United States Treasury Bonds 2.38% 4.14% United States Treasury Bonds 4% 4.04%
United States Treasury Bonds 3.63% 3.95% United States Treasury Bonds 2.88% 3.74%
United States Treasury Bonds 3.63% 3.74% United States Treasury Bonds 2% 3.66%
United States Treasury Bonds 1.88% 3.48% United States Treasury Bonds 3% 3.4%