Fond: ISHWMF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	66.4100
Kurz ku dňu	19.04.2024
Denná zmena %	-1.0431%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.82%	13.64%	27.59%	27.93%	29.58%	8.20%	12.68%	12.84%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.95%				7.79%	11.60%	12.80%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.02%				24.43%	9.45%	7.33%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.34%		99.34%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné
Peňažné	1.53%	0.88%	0.65%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 908 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	58.75%
Veľké spoločnosti	31.77%
Stredné spoločnosti	8.48%
Malé spoločnosti	0.05%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	21.84%
P/BV	3.30%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.06%
Cyklické tovary	12.48%
Finančné služby	10.21%
Nehnuteľnosti	0.86%
Defenzívne tovary	1.36%
Starostlivosť o zdravie	9.54%
Sieťové odvetvia	1.65%
Telekomunikácie	13.02%
Energie	1.76%
Priemysel	12.30%
Technológie	32.10%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.65

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	64.91%
Kanada	1.44%
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.39%
Eurozóna	7.11%
Európa - okrem EURozóny	5.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.02%
Japonsko	17.00%
Austrália a Oceánia	1.09%
Ázia - Vyspelé trhy	0.17%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.34%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	7.02%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	6.05%
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	5.16%	Broadcom Inc	Technológie	4.64%
Microsoft Corp	Technológie	4.5%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.38%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.88%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.46%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	2.2%	Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	1.83%