Fond: ISHWMF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	68.4500
Kurz ku dňu	01.06.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.39%	2.95%	25.87%	28.93%	35.98%	10.04%	13.38%	13.05%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.77%				7.84%	11.39%	12.65%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.32%				24.62%	9.45%	7.03%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.29%		99.29%
Dlhopisový
Ostatné	0.23%		0.23%
Peňažné	0.48%	0.00%	0.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	18 317 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	57.58%
Veľké spoločnosti	32.23%
Stredné spoločnosti	9.35%
Malé spoločnosti	0.08%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	21.36%
P/BV	3.32%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.76%
Cyklické tovary	11.73%
Finančné služby	10.03%
Nehnuteľnosti	0.80%
Defenzívne tovary	1.41%
Starostlivosť o zdravie	9.79%
Sieťové odvetvia	1.84%
Telekomunikácie	12.87%
Energie	1.63%
Priemysel	12.24%
Technológie	33.19%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.48

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	66.05%
Kanada	1.46%
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.23%
Eurozóna	7.13%
Európa - okrem EURozóny	5.37%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.01%
Japonsko	15.79%
Austrália a Oceánia	1.08%
Ázia - Vyspelé trhy	0.17%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.29%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	8.31%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	5.54%
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	4.87%	Broadcom Inc	Technológie	4.78%
Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.51%	Microsoft Corp	Technológie	4.48%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.97%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.66%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	2.38%	Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	1.55%