Fond: ISHWMF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	71.8000
Kurz ku dňu	13.06.2024
Denná zmena %	0.3634%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	6.01%	8.10%	28.97%	35.50%	38.88%	11.46%	13.72%	13.74%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.91%				8.10%	11.22%	12.58%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.95%				25.21%	9.25%	7.01%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.38%		99.38%
Dlhopisový
Ostatné	0.23%		0.23%
Peňažné	0.38%	0.00%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 541 mil.
Počet akcíí	348
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	52.95%
Veľké spoločnosti	34.71%
Stredné spoločnosti	11.63%
Malé spoločnosti	0.03%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	21.02%
P/BV	3.21%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.79%
Cyklické tovary	11.83%
Finančné služby	15.62%
Nehnuteľnosti	0.82%
Defenzívne tovary	2.21%
Starostlivosť o zdravie	8.86%
Sieťové odvetvia	1.22%
Telekomunikácie	11.80%
Energie	0.53%
Priemysel	17.87%
Technológie	26.82%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	67.19%
Kanada	1.15%
Latinská Amerika
Veľká Británia	1.51%
Eurozóna	9.25%
Európa - okrem EURozóny	4.96%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.01%
Afrika
Stredný východ	0.12%
Japonsko	14.32%
Austrália a Oceánia	0.78%
Ázia - Vyspelé trhy	0.09%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.01%
Vyspelé trhy	99.37%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	6.21%	Amazon.com Inc	Cyklické tovary	5%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	4.63%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.6%
Broadcom Inc	Technológie	4.31%	JPMorgan Chase & Co	Finančné služby	2.59%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.57%	Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.32%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	2.29%	ASML Holding NV	Technológie	1.72%