Fond: ISHWMF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	70.8700
Kurz ku dňu	21.09.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.81%	-2.02%	3.04%	27.69%	36.24%	8.86%	12.31%	13.63%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.73%				9.08%	10.71%	12.27%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.50%				27.52%	9.11%	6.49%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.22%		99.22%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné	0.26%		0.26%
Peňažné	0.52%		0.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 182 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	53.40%
Veľké spoločnosti	33.56%
Stredné spoločnosti	12.13%
Malé spoločnosti	0.05%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	20.83%
P/BV	3.07%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.84%
Cyklické tovary	11.56%
Finančné služby	16.22%
Nehnuteľnosti	0.84%
Defenzívne tovary	2.31%
Starostlivosť o zdravie	9.17%
Sieťové odvetvia	1.13%
Telekomunikácie	11.61%
Energie	0.53%
Priemysel	18.49%
Technológie	25.52%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.52

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.79
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	98.21

Regionálne rozloženie
USA	67.19%
Kanada	1.28%
Latinská Amerika
Veľká Británia	1.59%
Eurozóna	9.11%
Európa - okrem EURozóny	4.89%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.01%
Afrika
Stredný východ	0.13%
Japonsko	14.07%
Austrália a Oceánia	0.85%
Ázia - Vyspelé trhy	0.09%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.01%
Vyspelé trhy	99.20%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.93%	Amazon.com Inc	Cyklické tovary	4.88%
Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.84%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	4.81%
Broadcom Inc	Technológie	4.79%	JPMorgan Chase & Co	Finančné služby	2.74%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.27%	Novo Nordisk AS Class B	Starostlivosť o zdravie	2.23%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	2.02%	Costco Wholesale Corp	Defenzívne tovary	1.76%