Fond: ISHWMF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	69.1200
Kurz ku dňu	21.05.2024
Denná zmena %	0.0145%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.27%	9.84%	27.50%	35.21%	35.16%	11.12%	13.15%	13.51%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.77%				7.84%	11.39%	12.65%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.32%				24.62%	9.45%	7.03%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.52%		99.52%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.48%		0.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	18 317 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	57.21%
Veľké spoločnosti	32.52%
Stredné spoločnosti	9.41%
Malé spoločnosti	0.08%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	21.22%
P/BV	3.28%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.84%
Cyklické tovary	12.02%
Finančné služby	10.31%
Nehnuteľnosti	0.84%
Defenzívne tovary	1.44%
Starostlivosť o zdravie	9.72%
Sieťové odvetvia	1.82%
Telekomunikácie	12.96%
Energie	1.65%
Priemysel	12.26%
Technológie	32.68%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.48

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	65.61%
Kanada	1.46%
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.47%
Eurozóna	7.27%
Európa - okrem EURozóny	5.39%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.01%
Japonsko	16.02%
Austrália a Oceánia	1.10%
Ázia - Vyspelé trhy	0.18%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.52%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	7.5%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	5.57%
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	5.03%	Broadcom Inc	Technológie	4.87%
Microsoft Corp	Technológie	4.46%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.38%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.98%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.7%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	2.41%	Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	1.58%