Fond: ISHWQD
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00BYYHSQ67 | |
| 12.06.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.06% | 4.24% | 13.69% | 9.95% | 10.86% | 2.56% | 5.05% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 6.52% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.96% | 19.06% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.28% | 99.28% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.72% | 0.72% |
| Aktíva | 7 021 mil. |
| Počet akcíí | 181 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.39 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.179 |
| Dividendový výnos | 2.66% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.55% |
| Veľké spoločnosti | 43.81% |
| Stredné spoločnosti | 15.65% |
| Malé spoločnosti | 0.27% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.99% |
| P/BV | 2.65% |
| Základné materiály | 2.24% |
| Cyklické tovary | 6.54% |
| Finančné služby | 12.36% |
| Nehnuteľnosti | 0.44% |
| Defenzívne tovary | 8.17% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.05% |
| Sieťové odvetvia | 2.78% |
| Telekomunikácie | 4.63% |
| Energie | 3.13% |
| Priemysel | 13.81% |
| Technológie | 29.14% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.72 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 50.71% |
| Kanada | 3.61% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.32% |
| Eurozóna | 18.66% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.86% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.17% |
| Japonsko | 7.88% |
| Austrália a Oceánia | 1.75% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.31% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.28% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.76% | Apple Inc | Technológie | 2.69% |
| Applied Materials Inc | Technológie | 2.66% | Qualcomm Inc | Technológie | 2.62% |
| SAP SE | Technológie | 2.51% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.35% |
| Texas Instruments Inc | Technológie | 2.33% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.24% |
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 2.22% | Cisco Systems Inc | Technológie | 2.14% |