Fond: ISHWQF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BP3QZ601 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.35% | 12.78% | 21.11% | 22.88% | 32.48% | 13.04% | 13.49% | 11.98% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.19% | 13.46% | 13.26% | 11.95% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.59% | 25.53% | 6.94% | 3.91% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.43% | 0.00% | 0.43% |
Aktíva | 31 910 mil. |
Počet akcíí | 299 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 51.25% |
Veľké spoločnosti | 30.37% |
Stredné spoločnosti | 17.63% |
Malé spoločnosti | 0.23% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.05% |
P/BV | 5.21% |
Základné materiály | 3.31% |
Cyklické tovary | 10.77% |
Finančné služby | 14.07% |
Nehnuteľnosti | 2.31% |
Defenzívne tovary | 6.26% |
Starostlivosť o zdravie | 12.36% |
Sieťové odvetvia | 2.26% |
Telekomunikácie | 7.61% |
Energie | 3.88% |
Priemysel | 10.29% |
Technológie | 26.45% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 70.38% |
Kanada | 1.44% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.21% |
Eurozóna | 8.85% |
Európa - okrem EURozóny | 9.54% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.06% |
Japonsko | 2.55% |
Austrália a Oceánia | 1.94% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.60% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 6.14% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.72% |
Microsoft Corp | Technológie | 3.61% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.23% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 3.02% | Apple Inc | Technológie | 2.95% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.74% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.22% |
ASML Holding NV | Technológie | 2.15% | Broadcom Inc | Technológie | 2.06% |