Fond: ISHWQF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
IE00BP3QZ601
03.10.2014
Akciové
Akcie - Global - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHWQF USD EQ-GLB-LC 0.3675% 13.25% 17.18% 0.90 0.89 5.38% 3/5
2018 ISHWQF USD EQ-GLB-LC 1.8344% -7.47% -6.66% 0.98 1.07 1.44% 2/4
2017 ISHWQF USD EQ-GLB-LC 1.0263% 23.52% 23.63% 0.95 1.14 -3.03% 3/4
60.5500
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.35% 12.78% 21.11% 22.88% 32.48% 13.04% 13.49% 11.98% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.19% 13.46% 13.26% 11.95% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.59% 25.53% 6.94% 3.91% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.57% 99.57%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.43% 0.00% 0.43%
Veľkosť fondu
Aktíva31 910 mil.
Počet akcíí299
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.25%
Veľké spoločnosti 30.37%
Stredné spoločnosti 17.63%
Malé spoločnosti 0.23%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.05%
P/BV5.21%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.31%
Cyklické tovary 10.77%
Finančné služby 14.07%
Nehnuteľnosti 2.31%
Defenzívne tovary 6.26%
Starostlivosť o zdravie 12.36%
Sieťové odvetvia 2.26%
Telekomunikácie 7.61%
Energie 3.88%
Priemysel 10.29%
Technológie 26.45%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 70.38%
Kanada 1.44%
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.21%
Eurozóna 8.85%
Európa - okrem EURozóny 9.54%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.06%
Japonsko 2.55%
Austrália a Oceánia 1.94%
Ázia - Vyspelé trhy 0.60%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 6.14% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.72%
Microsoft Corp Technológie 3.61% Visa Inc Class A Finančné služby 3.23%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 3.02% Apple Inc Technológie 2.95%
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 2.74% Mastercard Inc Class A Finančné služby 2.22%
ASML Holding NV Technológie 2.15% Broadcom Inc Technológie 2.06%