Fond: ISHWVF
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | |
| IE00BP3QZB59 | |
| 03.10.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.38% | 3.96% | 14.49% | 10.25% | 19.15% | 8.74% | 7.40% | 6.61% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.82% | 13.92% | 8.54% | 5.55% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.41% | 21.86% | 7.93% | 3.56% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.82% | 98.82% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.18% | 0.00% | 1.17% |
| Aktíva | 38 394 mil. |
| Počet akcíí | 395 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 21.64% |
| Veľké spoločnosti | 54.01% |
| Stredné spoločnosti | 22.35% |
| Malé spoločnosti | 0.48% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.10% |
| P/BV | 1.14% |
| Základné materiály | 3.85% |
| Cyklické tovary | 11.59% |
| Finančné služby | 15.51% |
| Nehnuteľnosti | 2.16% |
| Defenzívne tovary | 6.13% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.28% |
| Sieťové odvetvia | 2.44% |
| Telekomunikácie | 6.94% |
| Energie | 4.76% |
| Priemysel | 12.62% |
| Technológie | 21.54% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 37.67% |
| Kanada | 1.49% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 9.55% |
| Eurozóna | 19.98% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.74% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.52% |
| Japonsko | 24.63% |
| Austrália a Oceánia | 0.31% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.87% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
| Vyspelé trhy | 98.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | Technológie | 2.81% | Cisco Systems Inc | Technológie | 2.74% |
| Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 2.12% | Qualcomm Inc | Technológie | 2.1% |
| International Business Machines Corp | Technológie | 2.07% | Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 1.62% |
| Shell PLC | Energie | 1.51% | AT&T Inc | Telekomunikácie | 1.49% |
| Pfizer Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.31% | Citigroup Inc | Finančné služby | 1.3% |