Fond: ISINTER
| Inspire International ETF (dis) | |
| US66538H4193 | |
| 30.09.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Inspire ETFs | |
| Inspire Investing, LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.29% | 5.66% | 14.85% | 8.31% | 6.51% | -5.14% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 4.20% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.80% | 40.14% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.25% | 99.25% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.50% | 0.50% | |
| Peňažné | 0.25% | 0.25% |
| Aktíva | 2 557 mil. |
| Počet akcíí | 200 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.482 |
| Dividendový výnos | 1.59% |
| Rozhodný dátum | 27.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 21.60% |
| Veľké spoločnosti | 60.98% |
| Stredné spoločnosti | 16.67% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.61% |
| P/BV | 1.51% |
| Základné materiály | 12.00% |
| Cyklické tovary | 6.90% |
| Finančné služby | 20.74% |
| Nehnuteľnosti | 3.38% |
| Defenzívne tovary | 4.46% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.36% |
| Sieťové odvetvia | 9.83% |
| Telekomunikácie | 5.03% |
| Energie | 8.45% |
| Priemysel | 16.78% |
| Technológie | 6.33% |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.47% |
| Kanada | 8.14% |
| Latinská Amerika | 4.43% |
| Veľká Británia | 4.00% |
| Eurozóna | 27.66% |
| Európa - okrem EURozóny | 15.84% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.18% |
| Afrika | 2.05% |
| Stredný východ | 0.50% |
| Japonsko | 7.84% |
| Austrália a Oceánia | 8.09% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.85% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.22% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 16.87% |
| Vyspelé trhy | 82.38% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | Základné materiály | 0.62% | Solvay SA | Základné materiály | 0.58% |
| Hang Seng Bank Ltd | Finančné služby | 0.57% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 0.57% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 0.57% | Inpex Corp | Energie | 0.56% |
| Antofagasta PLC | Základné materiály | 0.56% | Anglo American Platinum Ltd | Základné materiály | 0.55% |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | Finančné služby | 0.55% | Mahindra & Mahindra Ltd DR | Cyklické tovary | 0.55% |