Fond: JPMEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | |
US46641Q3323 | |
20.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
JPMorgan Chase | |
J.P. Morgan Investment Management, Inc. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.77% | 0.13% | 4.55% | 1.69% | 2.45% | -2.00% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.13% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 85.20% | 0.00% | 85.20% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 13.72% | 13.72% | |
Peňažné | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
Aktíva | 338 009 mil. |
Počet akcíí | 118 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.787 |
Dividendový výnos | 6.75% |
Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Gigantické spoločnosti | 22.19% |
Veľké spoločnosti | 47.98% |
Stredné spoločnosti | 15.03% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.45% |
P/BV | 4.43% |
Základné materiály | 2.11% |
Cyklické tovary | 8.31% |
Finančné služby | 10.84% |
Nehnuteľnosti | 2.55% |
Defenzívne tovary | 8.90% |
Starostlivosť o zdravie | 11.67% |
Sieťové odvetvia | 4.08% |
Telekomunikácie | 4.30% |
Energie | 3.37% |
Priemysel | 12.21% |
Technológie | 16.86% |
Podnikové | 13.72 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 82.35% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.94% |
Európa - okrem EURozóny | 0.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.29% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 85.20% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.79% | Progressive Corp | Finančné služby | 1.76% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.73% | Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 1.72% |
Microsoft Corp | Technológie | 1.68% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 1.6% |
Intuit Inc | Technológie | 1.56% | Exxon Mobil Corp | Energie | 1.47% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.45% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.44% |