Fond: LMMCGLTE
| Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | |
| IE00BYT1LJ76 | |
| 28.06.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Large Cap | |
| Franklin Templeton Global Funds plc | |
| Martin Currie Investment Management Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.69% | 6.07% | 25.95% | 9.93% | 15.43% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.63% | 98.63% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.02% | 0.09% | -0.07% |
| Peňažné | 68.82% | 67.44% | 1.38% |
| Aktíva | 52 mil. |
| Počet akcíí | 29 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.96 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 40.44% |
| Veľké spoločnosti | 43.29% |
| Stredné spoločnosti | 14.89% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 33.95% |
| P/BV | 7.12% |
| Základné materiály | 6.84% |
| Cyklické tovary | 12.41% |
| Finančné služby | 3.68% |
| Defenzívne tovary | 7.54% |
| Starostlivosť o zdravie | 24.71% |
| Priemysel | 10.04% |
| Technológie | 33.41% |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 1.36 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 1.87 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.13 |
| USA | 48.45% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.11% |
| Eurozóna | 33.73% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 2.76% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.63% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 9.49% | ASML Holding NV | Technológie | 6.4% |
| Microsoft Corp | Technológie | 5.71% | Ferrari NV | Cyklické tovary | 4.79% |
| Linde PLC | Základné materiály | 4.73% | Atlas Copco AB Class A | Priemysel | 3.96% |
| Moncler SpA | Cyklické tovary | 3.9% | Sartorius Stedim Biotech SA | Starostlivosť o zdravie | 3.8% |
| Adyen NV | Technológie | 3.79% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.68% |