Fond: MPADEFP

Moventum Plus Aktiv Defenzivní portfolio
LU0326463287
08.11.2007
Zmiešané
Zmiešané - konzervatívne - EUR
Conventum Asset Management
Moventum Asset Management S.A.
EUR
100 000
5%
U fondu Moventum Plus Aktiv – Defensives Portfolio se jedná o podfond, který investuje převážně do jiných fondů („střešní fond“). Podfond investuje za účelem svého investičního cíle zhruba 65% čistého majetku podfondu do dluhopisových fondů a zhruba 30% čistého majetku podfondu do akciových fondů. Rozložení investic může být kdykoliv upravováno v závislosti na situaci na trhu. Podfond může kromě toho držet likvidní prostředky. Dluhopisové fondy obsažené v portfoliu investují globálně převážně do státních dluhopisů, hypotéčních zástavních listů a korporátních dluhopisů vysoké kvality s ratingem AAA – BBB (Standard & Poor´s nebo jiným odpovídajícím ratingem ratingové agentury stejného významu). V menší míře mohou být v portfoliu obsaženy i dluhopisové fondy, jejichž těžiště investic představují dluhopisy emitentů se sídlem v zemích s rozvíjejícím se trhem a korporátní dluhopisy nižší bonity. Akciové fondy obsažené v portfoliu sledují zásadně široce diverzifikovanou, globální nebo také regionálně omezenou investiční politiku a mohou obsahovat akcie společností s vysokou, střední a/nebo nízkou tržní kapitalizací. V portfoliu jsou dále obsaženy akciové fondy vztahující se k jednotlivým oborům a /nebo tématům. Investice nepodléhají žádným specifickým geografickým nebo specifickým oborovým omezením. Cílové fondy jsou vybírány po provedení technické analýzy, která zohledňuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní kriteria. Portfolio je spravováno na diskreč
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 MPADEFP EUR BAL-CONS-EUR -0.5748% 3.94% 7.02% 0.67 0.87 3.68% 1/3
2019 MPADEFP EUR BAL-CONS-EUR -0.4977% 9.25% 9.19% 0.51 0.71 2.79% 1/3
2018 MPADEFP EUR BAL-CONS-EUR -0.4457% -6.61% -8.31% 0.77 1.04 -1.47% 2/2
2017 MPADEFP EUR BAL-CONS-EUR -0.4268% 2.14% 1.74% 0.83 0.90 -0.16% 2/2
2016 MPADEFP EUR BAL-CONS-EUR -0.3642% 1.91% -0.65% 0.82 1.04 -2.66% 4/4
2015 MPADEFP EUR BAL-CONS-EUR -0.1677% 3.31% 3.00% 0.90 1.03 0.23% 2/4
2014 MPADEFP EUR BAL-CONS-EUR 0.0937% 7.70% 4.76% 0.71 1.08 -3.58% 5/6
11.3100
08.05.2024
0.2660%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.53% 0.89% 6.00% 4.63% 4.72% -2.57% 0.45% -0.08% 0.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -1.53% 0.49% 0.45% 0.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.94% 14.17% 4.61% 2.11% 1.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 26.11% 0.03% 26.08%
Dlhopisový 65.14% 5.43% 59.71%
Ostatné 5.97% 0.00% 5.97%
Peňažné 14.44% 6.19% 8.25%
Veľkosť fondu
Aktíva112 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.3.71
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.24%
Veľké spoločnosti 10.54%
Stredné spoločnosti 5.19%
Malé spoločnosti 0.84%
Najmenšie spoločnosti 0.03%
P/E15.12%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.22%
Cyklické tovary 2.55%
Finančné služby 3.10%
Nehnuteľnosti 0.24%
Defenzívne tovary 2.36%
Starostlivosť o zdravie 4.61%
Sieťové odvetvia 0.58%
Telekomunikácie 1.44%
Energie 0.89%
Priemysel 3.89%
Technológie 4.96%
Dlhopisové portfólio
Vládne 19.55
Podnikové 37.49
Hypotekárne 5.51
Deriváty 6.52
Výnos do splatnosti p.a.3.67
Modifikovaná durácia6.27
Kreditné rozloženie
AAA 12.46
AA 14.07
A 14.98
BBB 44.38
BB 7.83
B 2.97
Horšie ako B 1.43
Nehodnotené 1.89
Regionálne rozloženie
USA 6.91%
Kanada 0.14%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 3.44%
Eurozóna 8.87%
Európa - okrem EURozóny 4.77%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Afrika
Stredný východ 0.05%
Japonsko 1.58%
Austrália a Oceánia 0.02%
Ázia - Vyspelé trhy 0.15%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Vyspelé trhy 25.94%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FvS Bond Opportunities IT 8.96% Bantleon Yield Plus IT 7.99%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc 7.95% Carmignac Pf Credit F EUR Acc 7.1%
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) 7% Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc 7%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR 6.99% BayernInvest Renten Europa-Fonds I 6.01%
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur 5.04% Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D 5.04%