Fond: NNEFI

Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR
LU0546917773
02.05.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia európskych dlhopisov denominovaných v eurách. Investujeme do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Investičné rozhodnutia sú založené na našom názore na vývoj úrokovej sadzby, našej vyhliadke v rôznych krajinách a našom názore na podnikové dlhopisy. Investičný proces je založený na rozsiahlej analýze makrohospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z našich modelov. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating
495.8100
08.05.2024
-0.2234%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 1.36% 5.57% 5.64% 6.85% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 173.20% 92.70% 80.49%
Ostatné 0.75% 0.75%
Peňažné 83.33% 64.57% 18.75%
Veľkosť fondu
Aktíva708 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov505
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.85
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 61.06
Podnikové 18.72
Hypotekárne 17.11
Deriváty 2.36
Výnos do splatnosti p.a.3.42
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 31.80
AA 29.11
A 17.24
BBB 21.11
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.74
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 8.21% France (Republic Of) 3% 6.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.05% France (Republic Of) 0.75% 2.63%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.52% GS European ABS-Z Cap EUR 2.41%
GS AAA ABS-Z Cap EUR 2.41% Germany (Federal Republic Of) 0% 2.28%
Euro Schatz Future Mar 24 1.76% Germany (Federal Republic Of) 4% 1.7%