Fond: NNEHYP
| Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | |
| LU0529381476 | |
| 18.11.2010 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.77% | 0.82% | 6.44% | 8.22% | 9.48% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 1.23% | 1.23% | |
| Dlhopisový | 89.41% | 89.41% | |
| Ostatné | 3.11% | 3.11% | |
| Peňažné | 20.53% | 14.28% | 6.25% |
| Aktíva | 36 mil. |
| Počet akcíí | 2 |
| Počet dlhopisov | 145 |
| Priebež. popl. | 1.30 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.80% |
| P/E | 7.11% |
| P/BV |
| Technológie | 0.80% |
| Vládne | 4.12 |
| Podnikové | 87.21 |
| Deriváty | 6.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.01 |
| Modifikovaná durácia | 2.96 |
| AAA | 3.99 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 4.99 |
| BB | 50.89 |
| B | 28.73 |
| Horšie ako B | 6.15 |
| Nehodnotené | 5.25 |
| USA | 0.80% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.43% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.43% |
| Vyspelé trhy | 0.80% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bund Future Mar 24 | 2.93% | Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | 2.48% | ||
| Ball Corporation 0.875% | 2.13% | Telecom Italia S.p.A. 6.875% | 1.92% | ||
| Electricite de France SA 2.625% | 1.62% | Telefonica Europe B V 6.75% | 1.62% | ||
| Crown European Holdings S.A. 2.625% | 1.57% | Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.53% | ||
| Thyssenkrupp AG 2.875% | 1.5% | Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.44% |