Fond: NNFCMC

Goldman Sachs First Class Multi Asset - P Cap CZK (hedged i)
LU1087785041
03.08.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
CZK
100 000
5%
Tento fond využíva flexibilný a diverzifikovaný investičný prístup, vďaka ktorému možno reagovať na meniace sa podmienky na trhu. V horizonte piatich rokov je cieľom fondu dosiahnuť vyššie výnosy než je výška 1-mesačného EURIBORu v rámci prísne definovaného rizikového rozpočtu so zameraním sa na znižovanie rizika. Fond nevyužije 1-mesačný EURIBOR na účely vytvorenia portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond môže investovať do rôznych tried aktív (ako sú napríklad akcie, dlhopisy investičného a neinvestičného stupňa, hotovosť, nepriame investície do nehnuteľností a komodity) a na dosiahnutie svojich cieľov môže použiť iné finančné nástroje, napríklad deriváty. Fond nemôže investovať do fyzických komodít. Na dosiahnutie svojich cieľov môže fond otvárať dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov), nebude však otvárať krátke pozície na úrovni triedy aktív (s výnimkou hotovosti a dočasných pôžičiek). Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Investície do nástrojov s fixným príjmom s vysokou kvalitou, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo hotovostných ekvivalentov budú predstavovať minimálne 50 %. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating
548.5133
23.04.2024
0.4902%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.17% 1.38% 11.56% 5.18% 7.46% 0.69% 1.39% 0.79% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 0.62% 0.81% 0.51% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.48% 10.48% 2.49% 1.38% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 39.55% 39.55%
Dlhopisový 75.11% 75.11%
Ostatné 1.38% 0.05% 1.33%
Peňažné 47.34% 63.33% -15.99%
Veľkosť fondu
Aktíva120 mil.
Počet akcíí64
Počet dlhopisov383
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.28
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.00%
Veľké spoločnosti 11.38%
Stredné spoločnosti 5.71%
Malé spoločnosti 0.50%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.85%
P/BV4.26%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.88%
Cyklické tovary 3.34%
Finančné služby 6.21%
Nehnuteľnosti 0.11%
Defenzívne tovary 3.09%
Starostlivosť o zdravie 6.31%
Sieťové odvetvia 0.27%
Telekomunikácie 2.51%
Energie 1.13%
Priemysel 2.85%
Technológie 10.88%
Dlhopisové portfólio
Vládne 42.80
Podnikové 32.31
Deriváty -15.99
Výnos do splatnosti p.a.4.23
Modifikovaná durácia5.85
Kreditné rozloženie
AAA 7.71
AA 47.06
A 13.40
BBB 15.50
BB 9.87
B 4.88
Horšie ako B 0.87
Nehodnotené 0.72
Regionálne rozloženie
USA 27.83%
Kanada 0.26%
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.03%
Eurozóna 2.86%
Európa - okrem EURozóny 3.62%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.42%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.56%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 37.59%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 11.45% E-mini S&P 500 Future Mar 24 4.75%
United States Treasury Notes 1.25% 2.56% United States Treasury Notes 1.875% 2.56%
Microsoft Corp Technológie 2.55% United States Treasury Notes 3.5% 2.52%
United States Treasury Notes 2.75% 2.49% United States Treasury Notes 1.125% 2.15%
10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 1.98% Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14 1.82%