Fond: NNFCME
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
LU0809674541 | |
01.12.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.96% | 2.86% | 11.39% | 6.79% | 8.19% | -1.53% | -0.27% | -0.41% | 1.00% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | -2.34% | -1.03% | -0.67% | -0.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.59% | 12.41% | 3.44% | 2.15% | 2.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 38.36% | 38.36% | |
Dlhopisový | 77.36% | 77.36% | |
Ostatné | 1.29% | 0.05% | 1.24% |
Peňažné | 47.24% | 64.20% | -16.96% |
Aktíva | 52 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 375 |
Priebež. popl. | 1.25 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.23 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.08% |
Veľké spoločnosti | 11.88% |
Stredné spoločnosti | 5.27% |
Malé spoločnosti | 0.34% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.45% |
P/BV | 4.21% |
Základné materiály | 0.91% |
Cyklické tovary | 3.41% |
Finančné služby | 6.02% |
Nehnuteľnosti | 0.12% |
Defenzívne tovary | 3.11% |
Starostlivosť o zdravie | 6.13% |
Sieťové odvetvia | 0.29% |
Telekomunikácie | 2.04% |
Energie | 1.10% |
Priemysel | 3.24% |
Technológie | 10.21% |
Vládne | 45.07 |
Podnikové | 32.30 |
Deriváty | -16.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.19 |
Modifikovaná durácia | 5.69 |
AAA | 14.54 |
AA | 32.16 |
A | 15.28 |
BBB | 18.30 |
BB | 11.28 |
B | 5.93 |
Horšie ako B | 1.27 |
Nehodnotené | 1.24 |
USA | 26.99% |
Kanada | 0.26% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.98% |
Eurozóna | 2.78% |
Európa - okrem EURozóny | 3.59% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.37% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.61% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 36.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 11.37% | E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 4.58% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 2.52% | United States Treasury Notes 1.875% | 2.52% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 2.48% | United States Treasury Notes 2.75% | 2.46% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.37% | Euro Bund Future Mar 24 | 2.32% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.11% | 10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 | 2.05% |