Fond: NNFCY

Goldman Sachs First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i)
LU0989573752
17.06.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
CZK
100 000
1.2%
Cieľom fondu je dosiahnuť vyššie výnosy než je výška 1-mesačného EURIBORu meraná v priebehu niekoľkých rokov, prostredníctvom štrukturálneho investovania do vysoko výnosných kategórií s fixným výnosom. Tento produkt bude využívať prístup „top-down" na určenie pomeru príslušných kategórií s fixným príjmom v portfóliu v rámci stanovených limitov rizika a zároveň sa využijú znalosti prístupu „bottom-up" našich špecializovaných tímov so zameraním na fixný príjem a použijú sa na výber samotných kategórií. Cieľom je vytvoriť dobre diverzifikované portfólio, kde bude väčšie riziko zachytenia príležitostí alebo zníženia rizika v prípade potreby. Investujeme do všetkých druhov nástrojov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu, mien a ďalších nástrojov. Fond investuje hlavne do podnikových dlhopisov s vysokou aj nízkou kvalitou, dlhových cenných papierov rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a cenných papierov zaistených aktívami (cenný papier, ktorého hodnota a platby výnosov sú odvodené zo špecifikovaného súboru podkladových aktív a pôžičiek a týmto súborom kolaterizované (alebo „zaistené")). Zložky fondu sa nemusia podobať na zložky, z ktorých sa skladá samotná referenčná hodnota. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 2.23% 0.91 0.68 0.44% 3/6
2019 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 9.00% 0.72 0.96 -1.36% 6/7
2018 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.38% 0.89 1.00 -1.16% 5/6
2017 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 1.53% 0.78 1.04 0.24% 3/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 4.31% 8.60% 0.74 1.63 1.67% 1/4
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% -5.06% -0.36% 0.63 1.14 -4.62% 6/6
5 172.4302
24.04.2024
-0.0659%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.59% 0.86% 7.92% 5.50% 7.43% -0.38% 0.66% 0.62% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -0.18% -0.12% 0.24% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.37% 13.46% 3.69% 1.99% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 103.49% 20.15% 83.34%
Ostatné 0.54% 0.54%
Peňažné 91.50% 75.38% 16.11%
Veľkosť fondu
Aktíva1 193 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov283
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.52
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.04
Podnikové 80.28
Hypotekárne 3.20
Deriváty 16.11
Výnos do splatnosti p.a.6.10
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA -9.92
AA -9.51
A 15.16
BBB 30.81
BB 38.88
B 21.21
Horšie ako B 5.66
Nehodnotené 7.71
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 6.8% GS Liquid Euro-Z Cap EUR 6.48%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.6% Cloverie plc 5.625% 1.59%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75% 1.55% Euro Bund Future Mar 24 1.23%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% 1.21% Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 1.13%
TotalEnergies SE 1.75% 0.99% Atradius Finance BV 5.25% 0.94%