Fond: NNGRE
| Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | |
| LU0250172185 | |
| 15.05.2006 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.69% | -2.59% | 10.35% | -1.41% | 4.50% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.13% | 97.13% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.87% | 0.00% | 2.87% |
| Aktíva | 109 mil. |
| Počet akcíí | 73 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.60 |
| z toho Mng. popl. | 1.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.45 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.87% |
| Veľké spoločnosti | 25.99% |
| Stredné spoločnosti | 64.12% |
| Malé spoločnosti | 5.70% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.44% |
| P/E | 25.70% |
| P/BV | 1.35% |
| Cyklické tovary | 2.04% |
| Nehnuteľnosti | 95.09% |
| Deriváty | 2.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 60.71% |
| Kanada | 2.46% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.88% |
| Eurozóna | 6.29% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.10% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 10.62% |
| Austrália a Oceánia | 3.30% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 6.77% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.27% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.46% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.35% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.78% |
| CubeSmart | Nehnuteľnosti | 2.71% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.71% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.47% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nehnuteľnosti | 2.23% |
| Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 2.23% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.01% |