Fond: NNPAP
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | |
| LU0119195450 | |
| 15.07.1994 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - EUR | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| Tom de Meyer | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.48% | 2.93% | 14.57% | 8.85% | 14.42% | 3.78% | 6.94% | 6.02% | 7.27% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.56% | 7.97% | 6.95% | 6.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.93% | 19.53% | 5.26% | 3.02% | 2.87% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 59.38% | 1.90% | 57.48% |
| Dlhopisový | 34.84% | 9.19% | 25.66% |
| Ostatné | 20.51% | 0.03% | 20.48% |
| Peňažné | 11.38% | 15.00% | -3.61% |
| Aktíva | 3 478 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.50 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.13 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 28.18% |
| Veľké spoločnosti | 20.48% |
| Stredné spoločnosti | 9.30% |
| Malé spoločnosti | 0.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.39% |
| P/BV | 2.68% |
| Základné materiály | 2.25% |
| Cyklické tovary | 6.09% |
| Finančné služby | 9.63% |
| Nehnuteľnosti | 1.21% |
| Defenzívne tovary | 4.71% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.57% |
| Sieťové odvetvia | 0.74% |
| Telekomunikácie | 4.11% |
| Energie | 1.60% |
| Priemysel | 5.91% |
| Technológie | 14.55% |
| Vládne | 14.79 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 11.21 |
| Hypotekárne | 0.86 |
| Deriváty | -4.83 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 21.85 |
| AA | 16.63 |
| A | 23.16 |
| BBB | 33.70 |
| BB | 3.71 |
| B | 0.99 |
| Horšie ako B | 0.03 |
| Nehodnotené | -0.07 |
| USA | 32.57% |
| Kanada | 1.21% |
| Latinská Amerika | 0.68% |
| Veľká Británia | 2.08% |
| Eurozóna | 4.90% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.54% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
| Afrika | 0.24% |
| Stredný východ | 0.51% |
| Japonsko | 4.20% |
| Austrália a Oceánia | 1.16% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.98% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.14% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.57% |
| Vyspelé trhy | 52.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z | 19.68% | GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | 19.41% | ||
| GS Global Sust EQ-I Cap EUR | 12.73% | 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 9.36% | ||
| GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR | 7.85% | GS Euro Cred-I Cap EUR | 6.71% | ||
| GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z | 5.26% | GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | 5.02% | ||
| GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR | 3.68% | GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD | 3.35% |