Fond: NNPBPE

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
LU0119195963
23.12.1977
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Lieselotte Declerck
EUR
100 000
3%
Fond je fondom fondov a primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia akciových fondov a fondov s pevným výnosom (fondy, ktoré investujú do akcií alebo do nástrojov s pevným výnosom). Na dosiahnutie investičných cieľov môžu byť použité aj iné finančné nástroje. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 50% dlhopisov denominovaných v eurách (benchmark Barclays Euro Aggregate) a 50% svetových akcií (benchmark MSCI World Net). Merané počas niekoľkých rokov sa snažíme prekonať výkonnosť kombinovaného benchmarku. Kladieme dôraz na stabilný rast kapitálu. Fond sa snaží pridávať hodnotu prostredníctvom troch prístupov: (1) Výber v rámci akcií a dlhopisov a medzi nimi, (2) Výber v rôznom súbore investičných fondov NN Investment Partners (3) Rozhodnite o diverzifikácii portfólia a riadení rizík. Účasť v tomto fonde môžete predať v každom (pracovnom) dni, v ktorom sa vypočíta hodnota podielov, ktorá sa pre tento fond uskutočňuje denne. Cieľom fondu nie je poskytnúť vám dividendu. Bude reinvestovať všetky príjmy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNPBPE EUR BAL-BAL-EUR -0.5748% 1.68% 6.15% 0.79 1.32 3.74% 3/11
2019 NNPBPE EUR BAL-BAL-EUR -0.4977% 12.29% 15.16% 0.84 1.63 -5.23% 6/8
2018 NNPBPE EUR BAL-BAL-EUR -0.4457% -7.51% -5.19% 0.81 1.51 5.94% 1/11
2017 NNPBPE EUR BAL-BAL-EUR -0.4268% 4.08% 3.01% 0.86 1.47 -3.18% 8/9
1 844.5100
18.04.2024
-0.2045%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.06% 2.67% 9.98% 6.66% 10.01% 0.32% 3.85% 3.53% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 2.25% 4.23% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.19% 16.46% 5.25% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 43.41% 2.52% 40.89%
Dlhopisový 61.49% 19.89% 41.59%
Ostatné 13.47% 0.02% 13.45%
Peňažné 20.70% 16.63% 4.07%
Veľkosť fondu
Aktíva8 576 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.49
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.08%
Veľké spoločnosti 14.85%
Stredné spoločnosti 7.24%
Malé spoločnosti 0.22%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.93%
P/BV2.77%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.64%
Cyklické tovary 4.51%
Finančné služby 6.70%
Nehnuteľnosti 0.88%
Defenzívne tovary 3.29%
Starostlivosť o zdravie 5.24%
Sieťové odvetvia 0.60%
Telekomunikácie 3.23%
Energie 1.16%
Priemysel 4.09%
Technológie 11.25%
Dlhopisové portfólio
Vládne 23.90
Podnikové 18.55
Hypotekárne 2.56
Deriváty 0.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 32.69
AA 24.16
A 17.53
BBB 25.09
BB 2.26
B 0.51
Horšie ako B 0.01
Nehodnotené -2.25
Regionálne rozloženie
USA 24.56%
Kanada 0.98%
Latinská Amerika 0.50%
Veľká Británia 1.53%
Eurozóna 3.83%
Európa - okrem EURozóny 2.45%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.10%
Afrika 0.16%
Stredný východ 0.32%
Japonsko 2.85%
Austrália a Oceánia 0.84%
Ázia - Vyspelé trhy 1.97%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.53%
Rozvíjajúce sa trhy 3.49%
Vyspelé trhy 39.09%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR 15.73% Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z 12.55%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR 9.99% GS Euro Cred-I Cap EUR 8.73%
GS Euro Bond-I Cap EUR 6.93% GS Global Sust EQ-I Cap EUR 6.65%
GS Euromix Bond-I Cap EUR 6.45% GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR 6.38%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR 5.04% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 3.85%