Fond: PARAQC

BNP Paribas Funds AQUA Hedged CZK
LU1458425730
09.02.2017
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
CZK
25 000
3%
EIC Fund Rating
2 182.6399
18.04.2024
-0.1441%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.90% 7.37% 19.74% 13.08% 17.61% 10.06% 13.49% 11.25% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.13% 15.78% 15.87% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.39% 29.18% 8.01% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.06% 99.06%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.94% 0.94%
Veľkosť fondu
Aktíva29 694 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 29.14%
Stredné spoločnosti 53.49%
Malé spoločnosti 14.32%
Najmenšie spoločnosti 2.10%
P/E20.68%
P/BV3.19%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 14.18%
Cyklické tovary 0.37%
Starostlivosť o zdravie 4.51%
Sieťové odvetvia 14.49%
Priemysel 63.97%
Technológie 1.55%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 51.98%
Kanada 1.30%
Latinská Amerika 1.70%
Veľká Británia 10.94%
Eurozóna 14.96%
Európa - okrem EURozóny 12.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.98%
Austrália a Oceánia 1.42%
Ázia - Vyspelé trhy 0.37%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.70%
Vyspelé trhy 97.36%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
American Water Works Co Inc Sieťové odvetvia 4.29% Veolia Environnement SA Priemysel 4.18%
Linde PLC Základné materiály 3.56% Severn Trent PLC Sieťové odvetvia 3.47%
IDEX Corp Priemysel 3.39% A.O. Smith Corp Priemysel 3.3%
Pentair PLC Priemysel 3.28% Ferguson PLC Priemysel 3%
United Utilities Group PLC Class A Sieťové odvetvia 2.91% Georg Fischer AG Priemysel 2.82%