Fond: PARBAE
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR | |
LU0823378905 | |
17.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Ázia | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Adeline Ng | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.20% | 0.59% | 4.22% | 4.49% | 3.05% | -2.18% | -1.31% | -1.27% | 2.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -3.34% | -1.24% | -0.26% | 0.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.16% | 6.07% | 4.53% | 0.85% | 3.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.66% | 0.14% | 96.51% |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.49% | 0.00% | 3.49% |
Aktíva | 17 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 56 |
Priebež. popl. | 1.28 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.63 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 25.99 |
Podnikové | 70.52 |
Deriváty | 3.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.87 |
Modifikovaná durácia | 4.49 |
AAA | 0.00 |
AA | 15.46 |
A | 30.53 |
BBB | 30.84 |
BB | 10.31 |
B | 0.50 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 12.35 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% | 4.72% | Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% | 4.39% | ||
United Overseas Bank Ltd. 2% | 4.04% | Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% | 3.79% | ||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% | 3.21% | Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% | 3.14% | ||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% | 2.92% | Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% | 2.66% | ||
SK On Co., Ltd. 5.375% | 2.64% | Shinhan Bank Co Ltd 5.32% | 2.52% |